Ihre Auswahl: Liquiditätsplanung mit Excel: Vorlage und Beispiel

Liquiditätsplanung mit Excel: Vorlage und Beispiel

Redaktionelle Arbeitsvorlage
https://www.companystack.de/buchhaltung/liquiditaetsplanung-vorlage
Stand: 2026-10-30

Halten Sie Ihren Bedarf und die bestätigten Antworten fest. Diese Arbeitsvorlage bleibt bei Ihnen.

Projekt / Verantwortliche / Datum:
________________________________________

Ein Liquiditätsplan zeigt, wann Geld eingeht und wann es abfließt. Die Excel-Vorlage führt zwölf frei beschriftbare Planmonate vom Anfangsbestand bis zum Monatsendbestand. Sie erfassen erwartete Zahlungen und sehen, ob Ihre selbst festgelegte Mindestreserve unterschritten wird.

1. Ausgangsbestand
Welche verfügbaren Mittel sind am Beginn enthalten?
Ihre Angaben / Entscheidung:
________________________________________
Nachweis / Verantwortliche / offener Punkt:
________________________________________

2. Unsicherheit
Welche drei Eingänge könnten später kommen?
Ihre Angaben / Entscheidung:
________________________________________
Nachweis / Verantwortliche / offener Punkt:
________________________________________

3. Maßnahmen
Wer prüft einen Fehlbetrag bis zu welchem Datum?
Ihre Angaben / Entscheidung:
________________________________________
Nachweis / Verantwortliche / offener Punkt:
________________________________________

Abnahmecheckliste
[ ] Anfangsbestand mit Konten abgestimmt
[ ] Alle erwarteten Zahlungen und Steuern erfasst
[ ] Umbuchungen nicht doppelt gezählt
[ ] Unsichere Zahlungstermine gekennzeichnet
[ ] Reserve und kürzeren Prüfzeitraum festgelegt

Quellen zum Artikel
IHK Düsseldorf: Liquiditätssicherung: https://www.ihk.de/duesseldorf/existenzgruendung/unternehmenssicherung/liquiditaetsplanung-und-sanierung-5020456